Atualização Patrimônio Financeiro Dezembro/2015

RDB Omni Financeira FIELD10
Aplicação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Bruto R$ 1.108,59 10,859%
Tempo corrido total 284 DIAS 9 Meses, 1 semana e 4 dias
Rentabilidade média/dia R$ 0,38 0,038
Rentabilidade média/Mês R$ 11,47 1,147 R$ 103,24
Rentabilidade média Total (%) R$ 108,59 10,859%
12,06555556
Posição dos investimentos em 1/12/2015 – Sofisa Direto
CDB / LCI Investido em Vencimento Taxa Valor Investido Valor Bruto Impostos Valor Líquido
CDB DIRETO DI 19/02/2015 19/02/2018 101% DO CDI R$ 100,00 R$ 110,46 -2,09 R$ 108,37
CDB DIRETO PRE 19/02/2015 18/02/2020 13,58% R$ 100,00 R$ 110,41 -2,08 R$ 108,33
CDB DIRETO DI 25/02/2015 26/02/2018 101% DO CDI R$ 800,00 R$ 882,11 -16,42 R$ 865,69
Saldo Total R$ 1.000,00 R$ 1.102,98 -20,59 R$ 1.082,39
Fundos de Investimento Órama
Data da movimentação Descrição Qtd. de cotas Data da cota Valor da cota Valor bruto IR IOF Valor líquido
18/02/2015 Saldo inicial 0 18/02/2015 1,43643706 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/02/2015 Aplicação 695,5526192 20/02/2015 1,43770575 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00
29/05/2015 Resgate de IR 3,15651786 29/05/2015 1,48264645 R$ 4,68 R$ 4,68 R$ 0,00 R$ 0,00
30/11/2015 Resgate de IR 6,40460796 30/11/2015 1,58011233 R$ 10,12 R$ 10,12 R$ 0,00 R$ 0,00
17/12/2015 Saldo final 685,9914933 17/12/2015 1,59033673 R$ 1.090,96 R$ 6,34 R$ 0,00 R$ 1.084,62
Fundo Qtd. de cotas Data da posição Saldo bruto IR IOF Saldo líquido
Órama DI Tesouro Master 685,9914933 17/12/2015 R$ 1.090,96 R$ 6,34 R$ 0,00 R$ 1.084,62
Total R$ 1.090,96 R$ 6,34 R$ 0,00 R$ 1.084,62
Ações SALDO: R$ 364,00
Papel Qtd. Disponível Qtd. Projetado Qtd. Dia Qtd. Garantia BOV Qtd. Garantia BM&F Liq. Termo Qtd. Total Última Cotação (R$) Financeiro (R$)
OGXP3 9.100 0 0 0 0 0 9.100 0,04 364
FUNDOS IMOBILIÁRIOS
SALDO: R$ 1.074,00
Nome Quantidade Disponível Quantidade Projetada Quantidade Dia Quantidade Total Última Cotação (R$) Financeiro (R$)
FLMA11 600 0 0 600 1,79 1.074,00